▶ 시장에 투자자들의 자금이 얼마나 유입되고 있는가?
모든 자산들이 상승하는 곳에는 그 자산을 원하는 사람들이 많이 존재한다는 뜻입니다. 그리고 그러한 지표로 주식에서는 거래량이라는 훌륭한 지표를 제공합니다.
보통의 투자자들은 이 거래량이라는 지표를 참조하며 한 종목에 대하여 거래량이 점점 증가하고 있는지 또는 점점 감소하고 있는지를 판단해가며 매수 또는 매도 거래를 수행합니다.
아주 중요하고 훌륭한 전략이지만 여기에 더하여 증시 전체에 자금들이 어떻게 포진하고 있는지를 확인한다면
즉, 증시에 돈이 얼마만큼의 투자금이 투입되고 있는지를 알 수 있다면 앞으로의 주식이 상승할지 하락할지에 대한 대략적인 지표가 될 수 있을 것입니다.
투자금이 계속적으로 증시에 유입되고 있다면 그만큼 투자자들이 많이 시장으로 몰리고 있다는 뜻이므로 상승을 견인할 것이고 반대라면 하락을 견인할 가능성이 클 것입니다.
그리고 투자자들의 자금 뿐 아니라 투자자들이 빚(신용)을 얼마만큼 사용하여 주식투자를 하고 있는지도 굉장히 중요한 정보이므로 수시로 파악을 하는 것이 좋습니다.
신용은 초보 투자자의 실패 지름길! 미수/신용매매편에서 알아보았듯이 신용이 많아지면 주가가 하락할 경우 반대매매같은 불이익을 당하게 되며 이는 주가의 추가적인 하락을 발생시키는 방아쇠가 될 수 있기 때문에 신용잔고의 확인은 투자를 함에 있어 매우 중요합니다.
이런 유용한 정보를 알아보기 위해 HTS를 사용할 수도 있겠지만 오늘은 매우 유용한 사이트를 소개합니다.
사이트는 금융투자협회(http://freesis.kofia.or.kr)라고 합니다.
▷금융투자협회 살펴보기
금융투자협회에서는 주식/채권/파생상품/자산/신탁 등의 다양한 투자 정보를 확인할 수 있습니다.
이 중에서 오늘은 투자자예탁금과 신용에 대한 정보를 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
▷투자자예탁금
2020년 3월 현재 COVID-19로 인한 세계적 대유행 상황이 발생하며 언제나 흔들리는 우리 시장은 당연한 일이지만 그동안 견고함을 자랑하던 나스닥마저 연일 대폭락을 거듭하고 있습니다.
하지만 이런 장에도 지금까지와는 다르게 개인투자자들이 끊임없이 매수하는 모습을 보여주고 있습니다.
주식투자를 하면서 처음보는 수준의 외국인 매도와 개인의 매수 현상이 발생하며 연일 대폭락하고 있는 상황입니다.
"개인이 사면 하락하고 외인이 사면 상승한다" 라는 진리를 정확하게 보여주는 시장이 계속해서 눈 앞에 펼쳐지고 있는 실정입니다.
계속 하락을 하여도 그리고 상승을 하여도 개인투자자는 꾸준히 계속하여 어느 날은 외국인의 물량을 또 어느 날은 기관의 물량을 지속적으로 받아내고 있습니다.
2018년부터 계속되는 하락장에 투자자들이 증시에 대한 너무 낙관적인 움직임을 보이는게 아닌가 우려가 되는 것도 사실이지만 그만큼 투자자들이 성숙해진 것 같아 나름 뿌듯해집니다.
"공포에 사라"
계속하여 사들이고 있는 투자자들의 자금이 얼마나 남았고 신용은 얼마나 늘어나고 있는지를 파악한다면 계속되는 하락장에도 개인들이 언제까지 외국인의 폭탄 매물을 감당할 수 있을지 예측하는데 도움이 될 수 있습니다.
투자자예탁금은 일반투자자들이 주식을 사기 위해 증권사에 일시적으로 맡겨놓은 돈으로 상황에 따라 언제든지 투입될 수 있는 대기자금으로 통합니다.
투자자예탁금에는 위탁자예수금, 장내파생상품거래예수금, 저축자예수금, 수익자예수금, 조건부예수금, 청약자예수금, 신용거래보증금 등이 있습니다.
주식 > 증시자금 > 증시자금추이 메뉴를 통해 확인하실 수 있으며 가장 기본적인 형태는 아래와 같이 그리드 형태로 자료를 제공합니다.
현재 증시자금추이는 지속적으로 증가하는 추세에 있으며 투자자예탁금 항목을 보게되면 자료주기를 일/월/분기/연간 단위로 설정할 수 있으며 조회기간 설정 후 조회를 하실 수 있습니다.
지금 현재 3년간의 데이터 중에서 투자자예탁금이 현재 2월과 3월사이에 역대급으로 가장 높은 수준을 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 이 어려운 시기에 하락보다는 상승에 투자하려는 움직임이 강하다는 것으로 예측할 수 있습니다.
그리드로서 확인하는 것보다 아래처럼 차트를 통해 확인하면 더욱 추세를 확인하는데 용이합니다.
분석통계 선택을 통해 전일 증감비 등을 확인가능하고 pdf나 엑셀로 내려받거나 그리드와 차트를 동시에 보는 모드로도 변경가능합니다.
▷신용공여 잔고 추이
투자자들의 신용거래는 앞서 말한 것처럼 잔고가 증가하면 증시가 하락할 경우 추가 하락을 야기하는 좋지않은 영향을 줄 수 있으므로 시장이 고점에서 하락을 하는 경우 한 번쯤은 확인해봐야할 정보입니다.
신용공여 잔고 추이에서는 신용거래융자와 신용거래대주를 확인할 수 있습니다.
신용거래융자는 증권회사와 투자자 사이의 사전 약정에 의해 증권사가 투자자에게 주식매수 자금을 대여해 주는 것을 말합니다.
신용거래대주는 증권회사와 투자자 사이의 사전 약정에 의해 증권사가 투자자에게 매도주식을 대여해 주는 것을 말합니다.
즉, 신용거래융자는 현금을 신용거래대주는 주식을 대여한다는 점이 다릅니다.
앞서 살펴본 투자자예탁금과 조작법은 동일합니다.
신용공여 잔고 추이를 살펴보게되면 2017년부터 현재까지 약 3년간 신용거래융자는 최저 7조에서 최대 13조사이인 지금 현재 10조 수준이고 신용거래대주는 최저 4,000에서 최대 28,000사이인 지금 현재 20,000선에 위치하고 있음을 확인할 수 있습니다.
2017년에 비하면 매우 높은 상태이지만 고점에 대비하여 아직은 심각할 정도로 많은 수치는 아닌 것 같습니다.
이 신용 잔고는 유가증권과 코스닥을 합친 수치이므로 전체적으로 살펴보고 자신이 보유한 종목의 신용 비율도 HTS를 통해 확인해보는 것도 중요합니다.
이에 더하여 아래처럼 신용거래가 체결된 추이도 확인할 수 있습니다.
투자자예탁금과 신용잔고는 투자에 반드시 필요한 정보는 아니지만 증시의 방향을 예측하는데 많은 도움이 될 수 있는 지표인만큼 투자를 위한 공부를 하신다면 한 번쯤은 확인해보시는 것도 도움이 되리라 생각됩니다.
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